米国株は1ヶ月騰落率で半導体が首位。直近1週は12セクター中5が上昇。日本株は1ヶ月騰落率で銀行が首位。直近1週は17セクター中12が上昇。暗号資産は1ヶ月騰落率でL2が首位。直近1週は6セクター中6が上昇。コモディティは1ヶ月騰落率で天然ガスが首位。直近1週は9セクター中4が上昇。 株・暗号資産・コモディティの各セクターについて、価格の相対的な強弱と、トレンドの見通しを自動集計しました。
順位は価格騰落率に基づきます。資金の純流入額を計測したものではありません。
前週の見立てと結果
比較元：今週の資金フロー・レポート（2026.09.21）。前週の各市場の上位2セクターを固定して振り返ります。
結果は今回の表の直近5本の日足の騰落率です。公開後の約定収益ではありません。暗号資産では5日間となり、週次発行間隔と一致しません。予測の的中率としては集計しません。
| 市場 | 前週の上位 | 今回の1週欄 | 値動き |
|---|---|---|---|
| 米国株 | テクノロジー | +3.5% | 上昇 |
| 米国株 | 半導体 | +5.9% | 上昇 |
| 日本株 | 電力・ガス | -3.4% | 下落 |
| 日本株 | エネルギー資源 | +0.4% | 上昇 |
| 暗号資産 | L2 | +11.4% | 上昇 |
| 暗号資産 | RWA | +13.2% | 上昇 |
| コモディティ | 原油 WTI | -7.9% | 下落 |
| コモディティ | トウモロコシ | +0.1% | 上昇 |
金利とセクターの関係
米国の観測日：2026-09-25／日本：2026-09-24。出典：米財務省・財務省。
| 国債 | 利回り | 1ヶ月変化 |
|---|---|---|
| 米 2年 | 4.810% | +62bp |
| 米 10年 | 5.170% | +51bp |
| 米 30年 | 5.490% | +31bp |
| 日 2年 | 1.912% | +23bp |
| 日 10年 | 3.073% | +19bp |
| 日 30年 | 4.115% | +7bp |
米10年−2年：+36bp（フラット）。
日10年−2年：+116bp（順イールド）。
米国株のエネルギーは10年金利と同方向に連動（相関 +0.46、63観測）。
米国株の素材は10年金利と逆方向に連動（相関 -0.36、63観測）。
米国株の不動産は10年金利と逆方向に連動（相関 -0.38、63観測）。
直近3ヶ月、日本株のどのセクターも日 10年との連動は弱い（相関はすべて±0.25未満）。いまの順位は金利では説明できない。
相関は因果関係や将来の値動きを保証しません。金利は背景情報として使い、順位の補正には使っていません。
レバレッジ・過熱（米株）： FINRA信用残高は$1.45兆（Aug-26、3ヶ月+3%）＝中立。信用残高は横ばい。レバレッジ面の過熱感は乏しい。
米国株
半導体が1ヶ月騰落率で首位。 半導体・テクノロジーが1ヶ月騰落率の上位。公益は最も弱い。 エネルギーは中長期は堅調も直近失速で⚠反転注意＝旧主役の勢いが切れ始めた。 半導体は直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 半導体 | +1.0% | +5.9% | +9.1% | -0.8% |
| テクノロジー | +0.8% | +3.5% | +7.3% | +8.4% |
| 通信 | -0.9% | +1.9% | +0.3% | +6.4% |
| エネルギー | -0.9% | -3.5% | -0.6% | +15.2% |
| ヘルスケア | +0.5% | +1.4% | -1.6% | +6.5% |
| 生活必需品 | +0.4% | -0.9% | -4.9% | -3.1% |
| 資本財 | +0.9% | +0.4% | -5.5% | -5.9% |
| 一般消費財 | +0.2% | -0.4% | -5.6% | -3.3% |
| 金融 | +0.6% | -1.8% | -5.9% | +2.4% |
| 素材 | +0.2% | -0.4% | -7.2% | -3.5% |
| 不動産 | -0.2% | -2.3% | -7.8% | -8.1% |
| 公益 | +0.4% | -3.9% | -9.2% | -14.5% |
日本株
銀行が1ヶ月騰落率で首位。 銀行・エネルギー資源が1ヶ月騰落率の上位。小売は最も弱い。 電力・ガスは中長期は堅調も直近失速で⚠反転注意＝旧主役の勢いが切れ始めた。 電機・精密は直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行 | +3.5% | +0.8% | +6.0% | +11.7% |
| エネルギー資源 | +0.8% | +0.4% | +5.0% | +14.9% |
| 情報通信 | +0.1% | -0.9% | +3.9% | +15.7% |
| 電力・ガス | -0.4% | -3.4% | +3.1% | +9.7% |
| 金融(除銀行) | -0.7% | -1.9% | +2.7% | +3.8% |
| 商社・卸売 | +0.1% | -0.1% | +2.3% | +10.8% |
| 電機・精密 | +1.6% | +6.9% | +2.2% | -5.6% |
| 運輸・物流 | +1.5% | +1.1% | +0.7% | +9.9% |
| 素材・化学 | +0.3% | +3.9% | -0.4% | -5.0% |
| 機械 | +0.8% | +4.3% | -0.6% | -6.9% |
| 建設・資材 | -0.3% | +2.1% | -0.7% | -9.9% |
| 医薬品 | +1.2% | +1.8% | -1.4% | +6.3% |
| 不動産 | -0.2% | +1.6% | -1.6% | -0.8% |
| 鉄鋼・非鉄 | +0.6% | +4.0% | -2.1% | -16.3% |
| 食品 | +0.5% | +0.8% | -3.0% | +3.5% |
| 自動車・輸送機 | +0.3% | +1.1% | -3.9% | +7.7% |
| 小売 | +0.7% | -0.3% | -4.4% | -1.5% |
暗号資産
L2が1ヶ月騰落率で首位。 L2・RWAが1ヶ月騰落率の上位。Memeは最も弱い。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| L2 | +2.1% | +11.4% | +78.4% |
| RWA | +3.1% | +13.2% | +55.8% |
| L1 基盤チェーン | +2.2% | +9.8% | +52.9% |
| AI | +2.4% | +28.4% | +48.7% |
| DeFi | +0.2% | +11.9% | +46.4% |
| Meme | +2.3% | +15.2% | +15.6% |
コモディティ
天然ガスが1ヶ月騰落率で首位。 天然ガス・原油 WTIが1ヶ月騰落率の上位。金 Goldは最も弱い。 原油 WTIは中長期は堅調も直近失速で⚠反転注意＝旧主役の勢いが切れ始めた。 天然ガスは直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 天然ガス | -2.2% | +10.7% | +13.5% | -0.2% |
| 原油 WTI | -2.3% | -7.9% | +12.4% | +33.5% |
| 大豆 | +0.1% | +1.2% | +5.2% | +17.1% |
| トウモロコシ | +0.1% | +0.1% | +2.8% | +28.0% |
| 銅 | +0.7% | +2.3% | +2.6% | +10.2% |
| プラチナ | +2.8% | -0.3% | -2.1% | +10.2% |
| 小麦 | -0.5% | -1.5% | -3.7% | +21.6% |
| 銀 Silver | +2.1% | -2.6% | -4.7% | +9.4% |
| 金 Gold | +0.5% | -2.3% | -7.1% | +5.5% |
季節性で注目：原油 WTI（逆行（シグナル性））・大豆（逆行（シグナル性））・トウモロコシ（逆行（シグナル性））・小麦（逆行（シグナル性））・銀 Silver（逆行（シグナル性））・金 Gold（逆行（シグナル性））。季節に逆らう動き＝シグナル性が高い。
トレンドの見通し（この先の向き）
↗ 上昇継続：日経225（07/29〜8週）、電機・精密（07/29〜8週）、ビットコイン (L1)（08/01〜8週）、原油 WTI（07/06〜12週）、RWA (ONDO)（08/15〜6週）、AI (FET)（08/16〜6週）、半導体（07/29〜8週）、テクノロジー（07/29〜8週）
↗ 反発に注目：金融（09/03〜3週）
↘ 下落継続：エネルギー（09/15〜1週）、小麦（08/28〜4週）、ヘルスケア（08/19〜5週）、金 Gold（08/24〜5週）、自動車（07/29〜8週）
見通しは過去2年・約1.2万サンプルのバックテストで検証したサイン（順張り継続・売られすぎ反発）に絞っています。あくまで確率的な傾向です。
今後の重要イベント
順張りの最大リスクはイベントでの急反転。強いセクターほど、直近の通過はリスクにも好機にもなります。
| 日付／残り | イベント | 重要度 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 09/30（水）／あと2日 | EIA 石油在庫 | 中 | 原油・エネルギー |
| 09/30（水）／あと2日 | 月末リバランス | 低 | 全体 |
| 10/01（木）／あと3日 | EIA 天然ガス在庫 | 中 | 天然ガス |
| 10/02（金）／あと4日 | 雇用統計（NFP） | 高 | 金利・株式全体 |
| 10/14（水）／あと16日 | CPI 消費者物価 | 高 | 金利・株式全体 |
| 10/28（水）／あと30日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
| 12/09（水）／あと72日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
| 12/18（金）／あと81日 | メジャーSQ（四半期） | 中 | 株式全体（需給） |
※日付はFRB公表スケジュールと定例ルール（雇用統計＝第1金曜、CPI＝第2水曜、EIA＝水・木、メジャーSQ＝第3金曜）から自動算出。CPI・祝日週は前後する場合があります。
予測市場（Polymarket）が見る未来
- 次回FOMCで金利据え置き：34%（据え置き確率）
- 2026年の追加利下げ回数：0回 97%
- 米国がリセッション入り（2026年末まで）：8%（入り確率）
- BTC が 金 をアウトパフォーム（2026）：45%（BTC優位の確率）
予測市場の確率は各設問の条件に依存します。価格動向との一致だけで見通しの確度が高いとは判定しません。
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