米国株は1ヶ月騰落率で半導体が首位。直近1週は12セクター中4が上昇。日本株は1ヶ月騰落率で電機・精密が首位。直近1週は17セクター中4が上昇。暗号資産は1ヶ月騰落率でAIが首位。直近1週は6セクター中2が上昇。コモディティは1ヶ月騰落率で天然ガスが首位。直近1週は9セクター中0が上昇。 株・暗号資産・コモディティの各セクターについて、価格の相対的な強弱と、トレンドの見通しを自動集計しました。
順位は価格騰落率に基づきます。資金の純流入額を計測したものではありません。
前週の見立てと結果
比較元：今週の資金フロー・レポート（2026.09.28）。前週の各市場の上位2セクターを固定して振り返ります。
結果は今回の表の直近5本の日足の騰落率です。公開後の約定収益ではありません。暗号資産では5日間となり、週次発行間隔と一致しません。予測の的中率としては集計しません。
| 市場 | 前週の上位 | 今回の1週欄 | 値動き |
|---|---|---|---|
| 米国株 | 半導体 | +4.0% | 上昇 |
| 米国株 | テクノロジー | +1.8% | 上昇 |
| 日本株 | 銀行 | -1.4% | 下落 |
| 日本株 | エネルギー資源 | -4.2% | 下落 |
| 暗号資産 | L2 | -10.5% | 下落 |
| 暗号資産 | RWA | -12.1% | 下落 |
| コモディティ | 天然ガス | -5.0% | 下落 |
| コモディティ | 原油 WTI | -1.4% | 下落 |
金利とセクターの関係
米国の観測日：2026-10-02／日本：2026-10-01。出典：米財務省・財務省。
| 国債 | 利回り | 1ヶ月変化 |
|---|---|---|
| 米 2年 | 4.830% | +44bp |
| 米 10年 | 5.280% | +49bp |
| 米 30年 | 5.630% | +36bp |
| 日 2年 | 1.939% | +22bp |
| 日 10年 | 3.092% | +16bp |
| 日 30年 | 4.122% | +4bp |
米10年−2年：+45bp（フラット）。
日10年−2年：+115bp（順イールド）。
米国株のエネルギーは10年金利と同方向に連動（相関 +0.43、63観測）。
米国株の一般消費財は10年金利と逆方向に連動（相関 -0.37、63観測）。
米国株の素材は10年金利と逆方向に連動（相関 -0.38、63観測）。
直近3ヶ月、日本株のどのセクターも日 10年との連動は弱い（相関はすべて±0.25未満）。いまの順位は金利では説明できない。
相関は因果関係や将来の値動きを保証しません。金利は背景情報として使い、順位の補正には使っていません。
レバレッジ・過熱（米株）： FINRA信用残高は$1.45兆（Aug-26、3ヶ月+3%）＝中立。信用残高は横ばい。レバレッジ面の過熱感は乏しい。
米国株
半導体が1ヶ月騰落率で首位。 半導体・テクノロジーが1ヶ月騰落率の上位。素材は最も弱い。 半導体は直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 半導体 | +2.1% | +4.0% | +14.6% | +4.4% |
| テクノロジー | +1.0% | +1.8% | +8.8% | +8.8% |
| 資本財 | +0.8% | -0.3% | -1.6% | -8.4% |
| 通信 | +0.3% | -2.3% | -1.9% | +0.1% |
| エネルギー | +0.2% | +1.3% | -3.5% | +18.2% |
| ヘルスケア | +-0.0% | -2.6% | -3.9% | +2.6% |
| 一般消費財 | +1.1% | -0.5% | -4.2% | -6.8% |
| 生活必需品 | +0.2% | -1.9% | -5.8% | -4.2% |
| 不動産 | +0.3% | -1.8% | -6.7% | -7.9% |
| 公益 | +0.4% | +0.8% | -6.7% | -12.1% |
| 金融 | +0.1% | -2.5% | -7.2% | -4.7% |
| 素材 | +0.7% | -1.9% | -7.7% | -6.0% |
日本株
電機・精密が1ヶ月騰落率で首位。 電機・精密・機械が1ヶ月騰落率の上位。自動車・輸送機は最も弱い。 エネルギー資源は中長期は堅調も直近失速で⚠反転注意＝旧主役の勢いが切れ始めた。 電機・精密・鉄鋼・非鉄は直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 電機・精密 | -0.4% | +3.4% | +3.4% | -4.2% |
| 機械 | -0.5% | +1.4% | +1.1% | -4.8% |
| 鉄鋼・非鉄 | +2.3% | +6.1% | +0.4% | -6.8% |
| 商社・卸売 | -1.4% | -2.1% | -0.1% | +10.3% |
| エネルギー資源 | +0.8% | -4.2% | -0.9% | +14.3% |
| 素材・化学 | -0.8% | +0.7% | -1.0% | -4.2% |
| 銀行 | -1.7% | -1.4% | -1.0% | +10.5% |
| 建設・資材 | -0.7% | +0.0% | -1.1% | -11.1% |
| 情報通信 | -1.8% | -0.7% | -1.1% | +13.9% |
| 電力・ガス | -0.6% | -2.2% | -1.7% | +5.9% |
| 運輸・物流 | -0.6% | -3.4% | -2.6% | +5.0% |
| 金融(除銀行) | -2.2% | -2.0% | -3.2% | +2.5% |
| 食品 | -0.2% | -1.0% | -3.8% | -1.4% |
| 医薬品 | -1.7% | -3.7% | -3.9% | +-0.0% |
| 小売 | -1.0% | -0.1% | -4.2% | -4.2% |
| 不動産 | -2.7% | -3.4% | -5.9% | -8.7% |
| 自動車・輸送機 | -2.3% | -2.7% | -6.9% | +3.8% |
暗号資産
AIが1ヶ月騰落率で首位。 AI・L1 基盤チェーンが1ヶ月騰落率の上位。Memeは最も弱い。 L2・RWAは中長期は堅調も直近失速で⚠反転注意＝旧主役の勢いが切れ始めた。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| AI | +2.9% | -2.9% | +44.7% |
| L1 基盤チェーン | +1.5% | -1.1% | +38.8% |
| DeFi | +1.3% | +6.8% | +36.5% |
| L2 | -0.7% | -10.5% | +36.1% |
| RWA | -0.6% | -12.1% | +32.1% |
| Meme | +3.3% | +2.8% | +16.6% |
コモディティ
天然ガスが1ヶ月騰落率で首位。 天然ガス・銅が1ヶ月騰落率の上位。小麦は最も弱い。 大豆・トウモロコシは中長期は堅調も直近失速で⚠反転注意＝旧主役の勢いが切れ始めた。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 天然ガス | +2.3% | -5.0% | +2.7% | -6.5% |
| 銅 | +1.0% | -2.2% | +0.7% | +6.0% |
| 原油 WTI | -1.9% | -1.4% | +0.1% | +32.9% |
| 大豆 | -0.4% | -3.1% | -1.8% | +8.1% |
| プラチナ | -0.3% | -4.2% | -3.4% | +4.2% |
| トウモロコシ | -0.9% | -5.8% | -4.0% | +12.9% |
| 金 Gold | -1.0% | -3.7% | -5.7% | -0.1% |
| 銀 Silver | -0.5% | -6.0% | -6.7% | -2.4% |
| 小麦 | +0.0% | -2.9% | -9.5% | +12.7% |
季節性で注目：原油 WTI（逆行（シグナル性））・小麦（逆行（シグナル性））。季節に逆らう動き＝シグナル性が高い。
トレンドの見通し（この先の向き）
↗ 上昇継続：RWA (ONDO)（08/15〜7週）、ビットコイン (L1)（08/01〜9週）、原油 WTI（07/06〜13週）、AI (FET)（08/16〜7週）、半導体（07/29〜9週）、テクノロジー（07/29〜9週）、日経225（07/29〜9週）、電機・精密（07/29〜9週）
↗ 反発に注目：金融（09/03〜4週）、小麦（08/28〜5週）、ヘルスケア（08/19〜6週）、自動車（07/29〜9週）
↘ 下落継続：エネルギー（09/15〜2週）、金 Gold（08/24〜6週）
見通しは過去2年・約1.2万サンプルのバックテストで検証したサイン（順張り継続・売られすぎ反発）に絞っています。あくまで確率的な傾向です。
今後の重要イベント
順張りの最大リスクはイベントでの急反転。強いセクターほど、直近の通過はリスクにも好機にもなります。
| 日付／残り | イベント | 重要度 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 10/07（水）／あと2日 | EIA 石油在庫 | 中 | 原油・エネルギー |
| 10/08（木）／あと3日 | EIA 天然ガス在庫 | 中 | 天然ガス |
| 10/14（水）／あと9日 | CPI 消費者物価 | 高 | 金利・株式全体 |
| 10/28（水）／あと23日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
| 10/31（土）／あと26日 | 月末リバランス | 低 | 全体 |
| 11/06（金）／あと32日 | 雇用統計（NFP） | 高 | 金利・株式全体 |
| 12/09（水）／あと65日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
| 12/18（金）／あと74日 | メジャーSQ（四半期） | 中 | 株式全体（需給） |
※日付はFRB公表スケジュールと定例ルール（雇用統計＝第1金曜、CPI＝第2水曜、EIA＝水・木、メジャーSQ＝第3金曜）から自動算出。CPI・祝日週は前後する場合があります。
予測市場（Polymarket）が見る未来
- 次回FOMCで金利据え置き：82%（据え置き確率）
- 2026年の追加利下げ回数：0回 96%
- 米国がリセッション入り（2026年末まで）：8%（入り確率）
- BTC が 金 をアウトパフォーム（2026）：52%（BTC優位の確率）
予測市場の確率は各設問の条件に依存します。価格動向との一致だけで見通しの確度が高いとは判定しません。
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